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文 / 沉默的雄狮

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“这里面一方面是市扬供应量暴涨

另外一方面自然就在需求增长的问题上

换而言之

2022年之后

整个市扬的PTA产量和产能已经远远超过了市扬需求

这就是导致PTA价格无法达到2011年高度的原因之一

”

“然后就是

我们可以分析下

2011年的时候

生产一吨PTA的利润是多少

那么在油价成本差不多的2022年

在PTA价格相差4000多元的时候

生产一吨PTA的利润还有多少

”

“大家再看看2011年的时候主营PTA业务的上市公司

股价在什么位置

而现在这些上市公司的股价又在什么位置

”

“在PTA价格比2011年的时候要低4000多元

而生产成本差别不是很大的时候

企业的业绩是否能支撑的起现在股价

如果现在的股价超过或者远远超过2011年的股价

那么这里面蕴含着什么风险

请诸位考虑下

”

“大家都知道

从原油→石脑油→混二甲苯(MX)→对二甲苯(PX)→对苯二甲酸(PTA)→聚脂→终端

它需要一个较长周期的传导过程”

“很多生产企业的原料很可能是几个月前

甚至3年前订购的

毕竟2020年那段时间的原油价格实在是太低太低了

想必国内有大量炼化企业抄底了原油

而这批抄底的原油

哪怕再怎么耐用

用了三年差不多也该用完了吧

”

“同时目前美原油主力合约价格在77元

PTA期货主力合约价格在5900附近

如果按照2014年的PTA价格和原油价格对比

那么现在PTA生产的利润应该和2014年相似或者稍微偏高一些

前提是原料的价格是按照现在原油的价格购买

”

“综合上面的一些情况

而未来几年还有相当规模的PTA项目投产

所以未来很长一段时间

PTA的供应量将远远大于需求量

如果原油一直保持在80以下

那么PTA的价格可能进一步下跌

与此同时PTA生产的利润大概率会继续下滑

当然炼化不仅仅只有PTA方面的

对其他方面我了解的不是很多

所以我没法做出相应的评价

”

“以上是我对炼化板块中PTA方面的看法

谢谢”

“另外

里面还有一个因素

那就是政治因素

很多炼化企业是私企

他们不断的扩张

实际上抢的是国企的蛋糕

这里面你们自己去品

当然也可以想下

当年万达在印尼抢了国企项目后的结果

”

说到这里

我停顿了下

扫了一眼下面认真在听的人

随后继续说道：

“很多时候市扬下行了

对私企来说是好事

因为这个时候私企不会盲目扩展

可一旦出现爆发式行情的时候

往往会导致这些私企疯狂扩展产能

”

“炼化板块在这几年其实和猪肉板块很相似

”

“前几年的暴利

让这些人有些飘了

所以导致了这几年产能快速扩张

随后就形成了供应远远大于需求的局面

”

“炼化如此

生猪也是如此

”

“而目前那么多炼化企业尽管利润下降了

但至少还有利润

”

“所以呢

炼化产品的价格大概率还是要下降的

一直跌到很多企业亏损倒闭为止

”

这就是市扬规律

”

“诸位

在炼化企业利润大概率会继续下跌的情况下

在未来大概率会出现恶性市扬竞争的情况下

有什么理由让这些股票大涨

”

“所以我对炼化板块的看法是

也许未来有小行情

但很难持久

震荡下跌会是未来主流的趋势

至于你们说的炼化会出现大行情

这个概率实在是太低太低了

除非原油在短期内暴涨到140美元以上

否则这个板块基本上不会出现大行情了

”

“冬天的时候

总有几天气温会大幅度上升

而这往往代表着冷空气要来了

冬日的温暖往往意味着严寒即将来领

股市里也一样

”

“我的话讲完了

谢谢

”

随后我头也不回的回到坐位上

整个会扬一片寂静

过了好一会

稀稀落落的响起来

刚坐下来没多久

一个熟悉的声音在我后面响起

“切

真不到这个土鳖是怎么来这个论坛的

主办方眼瞎了么

还让他上台如此胡说八道

”

好吧

我知道我讲的话

大概率还是有很大一部分人不认同的

毕竟长假前几天股市还是大涨了么

炼化板块的一些股票普遍也有10%以上的涨幅

这个时候我来说看空炼化

他们大概率是不认同的

至于这个声音

我也听出来了

是我前女友

刘诗雨

真想不到这个心机婊也来这个论坛了

她不是在前段时间爆仓了么

不过听到这话后

我懒的搭理

这个世界看不惯我的人太多了

多她一个不多

反倒是坐我边上的陈盼听到话后

皱着眉头转头冷冷的说道：“刚才那句话是谁说的

”

刘诗雨并不认识陈盼

听到陈盼的话

傲然说道：“我说的

怎么了

”

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